Hay docenas de estrategias de ruptura disponibles para los operadores, pero la estrategia de ruptura de Forex que está a punto de aprender es mi favorita. Esta estrategia ha sido responsable de algunas de mis mayores ganancias a lo largo de los años.
En esta lección, aprenderá cómo identificar la configuración, cuándo ingresar al mercado y cómo identificar posibles objetivos. También echaremos un vistazo a varios ejemplos tanto en el gráfico de 4 horas como en el gráfico diario. Encontré que estos dos marcos de tiempo funcionan mejor al operar en esta estrategia de ruptura.
Índice de contenido:
¿Qué es un Breakout?
Antes de entrar en mi estrategia favorita de ruptura de Forex, primero definamos el término «ruptura».
Una ruptura es cualquier movimiento de precios fuera de un área de soporte o resistencia definida. La ruptura puede ocurrir horizontal o diagonalmente, dependiendo del patrón de acción del precio.
Echemos un vistazo a dos ilustraciones de uno de los patrones de ruptura más comunes que ocurren en el mercado Forex. La primera ilustración muestra un patrón de ruptura alcista.
Tenga en cuenta en la ilustración anterior, tenemos un mercado que tiene una tendencia al alza, pero ha encontrado resistencia a nivel horizontal.
Después de dos intentos fallidos, el mercado finalmente rompe la resistencia. Esto indica una ruptura alcista desde un nivel de resistencia clave.
La siguiente ilustración que veremos es una ruptura bajista.
Tal como era de esperar, la ruptura bajista es similar a una ruptura alcista, solo que esta vez el mercado rompe a la baja.
Después de dos intentos fallidos, el mercado finalmente rompe el soporte. Esto indica una ruptura bajista desde un nivel de soporte clave.
La razón por la que estas rupturas son una estrategia comercial tan importante es porque a menudo representan el comienzo de una mayor volatilidad.
A la espera de una ruptura de un nivel clave, podemos utilizar esta volatilidad a nuestro favor uniéndonos a la nueva tendencia al principio.
La única estrategia de ruptura de Forex que necesitarás
Esta estrategia de ruptura de Forex en particular es la que he estado usando durante años. Se ha convertido en mi modelo preferido para operar, en parte debido a su fiabilidad y en parte debido a las más que favorables relaciones riesgo/recompensa que a menudo produce.
Hay cuatro partes en este modelo de ruptura de Forex.
- apoyo
- resistencia
- escapar
- Retest
La ilustración anterior es muy similar a las dos primeras ilustraciones. La principal diferencia aquí es que en lugar de tener una línea de tendencia y una línea horizontal, tenemos dos líneas de tendencia. Una línea de tendencia actúa como un soporte, mientras que la otra actúa como una resistencia. Esto forma lo que se conoce como una «cuña».
La ruptura de este patrón ocurre cuando el mercado finalmente se descompone de un lado u otro. Si bien una cuña es típicamente un patrón de continuación, tiendo a negociarla en función de cómo se descompone el mercado. En otras palabras, dejo que el mercado muestre su mano antes de hacer cualquier consideración sobre el movimiento futuro de los precios.
Ahora apliquemos este mismo patrón a un gráfico USDJPY de 4 horas.
Observe cómo en el gráfico anterior, el mercado se había abierto camino en un patrón de cuña. Cuando el mercado comenzó a consolidarse más apretado, finalmente rompió el soporte de cuña y posteriormente volvió a probar este nivel de soporte como una nueva resistencia.
Esta nueva prueba ofreció a los operadores una oportunidad perfecta para ponerse cortos.
Ejecución de la estrategia de ruptura de Forex
Para tener una buena idea de la configuración en acción, echemos un vistazo a cada paso, incluida la estrategia de entrada y dónde colocar su stop loss.
Entrada
La mayoría de las veces su entrada vendrá en una nueva prueba previa de soporte o resistencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dependiendo de qué tan fuerte o débil sea el mercado, es posible que no obtenga una nueva prueba. Hablaremos de esto con más detalle más adelante en la lección. Por ahora solo sepa que es mejor entrar en una nueva prueba previa de soporte o resistencia, dependiendo de cómo se rompa el mercado.
Stop Loss
Su stop loss debe colocarse por encima o por debajo de la vela de ruptura, como mínimo. En el caso del patrón de ruptura del USDJPY a continuación, su stop loss debe colocarse por encima de la vela que rompió el soporte.
En el gráfico anterior, el mercado rompió el soporte de cuña en la vela de ruptura y posteriormente volvió a ingresar al soporte anterior como una nueva resistencia. Esta nueva prueba presentó la oportunidad de quedarse corto con un stop loss por encima de la vela de ruptura.
Establecer una meta
Ahora que sabemos dónde entrar y dónde colocar nuestro stop loss, analicemos cómo establecer una meta. Como sabrás, soy un gran fanático de usar niveles simples de acción de precios. Así que probablemente pueda adivinar cómo vamos a establecer un objetivo de ganancias.
Aquí hay una mirada mucho más amplia al gráfico USDJPY. Esta vez, estamos mirando el marco de tiempo diario para ver si podemos identificar un objetivo lógico para nuestro comercio de ruptura.
Lo primero que notará es el fuerte área de apoyo que ha estado en su lugar durante varios meses. Esto lo convierte en un área ideal para nuestra configuración comercial.
Entonces, ¿qué tipo de relación riesgo/recompensa hemos obtenido de esta configuración comercial? Echemos un vistazo.
En el gráfico del USDJPY a las 4 horas anteriores, podemos ver que el stop loss fue de 13 pips desde la entrada, mientras que el take profit fue de 50 pips desde la entrada. Esto nos da un 3.8R (50/13). En otras palabras, si solo hubiera arriesgado un 2% en esta operación, habría ganado un 7,6% (3,8 x 2%).
Si bien esta es una ganancia impresionante por sí sola, lo que es aún más impresionante es el hecho de que habría ganado un 7.6% en solo 32 horas.
Análisis adicional
Dirijamos nuestra atención a otro ejemplo de la estrategia de ruptura de Forex. Este patrón de cuña ocurrió en el gráfico GBPNZD de 4 horas. Una de las principales diferencias aquí es que no hubo una nueva prueba del soporte anterior una vez que el mercado se rompió.
Tenga en cuenta que en el gráfico GBPNZD anterior, el mercado no pudo volver a probar el soporte anterior antes de perder 430 pips. Pero el hecho de que el mercado no vuelva a entrar en el soporte anterior no significa que tengamos que perder el comercio.
La nueva prueba que buscamos como parte de esta estrategia de ruptura de Forex generalmente viene dentro de las próximas velas. Por lo tanto, si el mercado comienza a moverse lateralmente durante más de tres o cuatro períodos, es muy probable que el mercado no dé una nueva prueba completa.
Echemos un vistazo más de cerca a la configuración comercial de GBPNZD.
En el gráfico GBPNZD a las 4 horas anteriores, observe cómo el mercado comienza a moverse lateralmente durante varios períodos. Esta es una buena indicación de que el mercado no tiene la fuerza para volver a probar el soporte de cuña anterior. Cuando ves que esto sucede, generalmente es un buen momento para usar una orden de mercado para unirte a la próxima tendencia.
Aquí está el GBPNZD breakout trade de principio a fin.
Para esta configuración, nuestro stop loss fue de 45 pips desde la entrada. Recuerde que desea su stop loss por encima o por debajo de la vela de ruptura. Dado que esta es una configuración corta, nuestro stop loss se ha colocado por encima de la vela de ruptura.
Nuestro take profit, por otro lado, fue de 175 pips desde la entrada. El objetivo fue identificado por el mínimo reciente que se hizo varias semanas antes. Tenga en cuenta que el mercado cayó la semana siguiente y corrió por otros 150 pips antes de revertir.
Aunque esto suena muy bien en retrospectiva, el objetivo lógico en ese momento era de 175 pips de distancia, lo que aún producía un comercio de 3.9R muy saludable. Por lo tanto, si hubiera arriesgado un 2% en esta operación, se habría quedado con una ganancia del 7,8%. Esta configuración en particular tomó solo 36 horas de principio a fin, no está mal poder obtener una ganancia del 7.8% en 36 horas arriesgando solo el 2%.
Estrategia de ruptura de Forex: el potencial real
Al concluir esta lección, quiero dejarles con una última configuración. Esta ruptura en particular ocurrió en el gráfico diario del USDJPY y representa lo que es posible con la estrategia de ruptura de Forex que aprendió hoy.
Lo primero que notará es el período de tiempo que el mercado se consolidó dentro de este patrón de cuña antes de romper al alza. La configuración anterior se formó en el gráfico diario, por lo que de principio a fin este período de consolidación duró 180 días.
Esto me lleva a una observación importante sobre la estrategia de ruptura de Forex: cuanto más se consolide el mercado, más volátil será la ruptura. Esto no siempre es así, pero 9 de cada 10 veces el mercado respeta esta idea de hacer coincidir la duración de la consolidación con el nivel de volatilidad.
Para aquellos que pudieron ingresar a esta operación en el punto de ruptura y montar la operación hasta el período de consolidación (nivel de toma de ganancias) hubo una gran ganancia que hacer. Un stop loss por debajo de la vela de ruptura significaba un stop de 50 pips con una ganancia potencial de 600 pips. Esto funciona para un comercio 12R muy saludable. Con solo un 2% de riesgo, habría obtenido una asombrosa ganancia del 24%.
Aunque es raro, estas operaciones de 10R + ocurren de vez en cuando. Y con el conocimiento que ha adquirido en esta lección, podrá identificar y beneficiarse de estos patrones con facilidad.
Resumen
Espero que esta lección le haya abierto los ojos a lo que es posible con una simple estrategia de ruptura de Forex. Solo recuerde que, como cualquier otra estrategia comercial, esta estrategia de ruptura no está exenta de defectos. Por lo tanto, siempre asegúrese de mantener una relación riesgo/recompensa adecuada y utilice una estrategia de stop loss favorable en cada operación.
Cubrimos mucho contenido en esta lección. Estos son algunos de los aspectos más destacados a tener en cuenta cuando comience a implementar esta estrategia comercial en su plan de juego.
- Una ruptura es cualquier movimiento de precio fuera de un área de soporte o resistencia definida.
- La estrategia de ruptura de Forex tiene 4 partes: soporte, resistencia, ruptura y reprueba
- La nueva prueba del soporte o resistencia anterior le da a un operador la oportunidad de ingresar al mercado.
- Si un mercado comienza a moverse lateralmente durante más de tres o cuatro períodos después de una ruptura, es muy probable que el mercado no produzca una nueva prueba previa de soporte o resistencia.
- Su stop loss siempre debe colocarse por encima o por debajo de la vela de ruptura (como mínimo), dependiendo de cómo se rompa el mercado.
- Es aconsejable utilizar los niveles de acción de los precios para identificar objetivos potenciales para esta estrategia de ruptura: un buen punto de partida es el reciente swing alto o bajo.
- Como regla general, cuanto más tiempo se consolide un mercado, más volátil será la ruptura resultante.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor estrategia de ruptura?
Algo tan simple como una cuña o una pausa de canal es mi método preferido para el comercio de ruptura. Tenga en cuenta que no hay dos operadores iguales, lo que significa que la «mejor» estrategia es la que funciona mejor para usted.
¿Son fiables las estrategias de ruptura?
¡absolutamente! Siempre que se tome el tiempo para desarrollar una ventaja comercial y mantenerse paciente, las estrategias de ruptura como la que se enseña aquí pueden ser confiables e increíblemente rentables.
¿Cuál es el mejor marco de tiempo para operar con rupturas?
Es subjetivo, pero he descubierto que las 4 horas y los marcos de tiempo diarios funcionan mejor cuando se negocian rupturas.
¿Necesita indicadores para operar con rupturas?
La acción del precio es todo lo que necesitas. Algunos lo apoyarán, y eso está bien. Pero en mi experiencia, nada supera la acción bruta del precio para las rupturas comerciales.
