Hoy te mostraré paso a paso cómo cambiar el modelo de cabeza y hombros.
De hecho, incluso he intercambiado muchos de los ejemplos que estás a punto de ver.
Y me gustaría enfatizar una cosa:
Esta no es solo una guía para operadores avanzados.
Soy un gran creyente en mantener las cosas simples.
Por lo tanto, ya sea que esté comenzando o sea un profesional experimentado, le encantará esta guía.
Índice de contenido:
Atributos del modelo de cabeza y hombros
Antes de poder operarlo, primero debe conocer los atributos clave del modelo.
De esta manera, puede localizar fácilmente la cabeza y los hombros más favorables para operar.
Comencemos con la siguiente ilustración.
Como puede ver en el dibujo de arriba, el modelo de cabeza y hombros tiene cinco atributos.
En orden de ocurrencia, son:
- Tendencia al alza
- Hombro izquierdo
- cabeza
- Hombro derecho
- escote
Ten en cuenta que pongo el «escote» al final.
Al principio, puede parecer un error.
Sin embargo, necesitamos tanto los hombros como la cabeza del modelo antes de poder identificar el escote. Si esto suena confuso, no te preocupes. Tendrá más sentido a medida que avance en la lección.
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Ahora analicemos cada paso con más detalle.
Paso 1: Tendencia al alza
La primera parte de un modelo de cabeza y hombros es la tendencia al alza. Este es el movimiento extendido más alto que eventualmente conduce al agotamiento.
Como regla general, cuanto más dure la tendencia alcista, más probable es que la reversión sea sustancial.
Paso 2: Hombro izquierdo
El mercado se mueve hacia abajo para formar un mínimo más alto. A estas alturas, las cosas empiezan a juntarse, pero no tenemos suficiente para dibujar el escote.
Paso 3: Cabeza
Ahora que se ha formado el hombro izquierdo, el mercado hace un subidón más alto que forma la cabeza. Pero a pesar del repunte alcista, los compradores no pueden hacer un mínimo sustancialmente más alto.
En este punto, tenemos el hombro izquierdo y la cabeza de la estructura. El escote también está empezando a tomar forma, pero necesitamos el hombro derecho antes de poder dibujar el escote en nuestra tabla.
Paso 4: Hombro derecho
El hombro derecho es donde las cosas se unen. Es una indicación de que los compradores están cansados y que el mercado puede estar preparándose para una reversión.
Tan pronto como comienza el hombro derecho, tenemos suficiente para comenzar a trazar el escote. Pero dado que el modelo aún no está completo, es mejor pensar en él como un borrador en lugar de una versión final.
Paso 5: Escote
Ahora que tenemos una cabeza definida y dos hombros podemos dibujar el soporte del escote. Este nivel se convertirá en un componente clave cuando entremos en cómo operar con la ruptura.
Piense en el escote como la línea en la arena entre compradores y vendedores.
¿Qué causa la formación de la cabeza y los hombros?
Toda acción del precio lleva un mensaje. Algunos mensajes son más fáciles de leer que otros, pero siempre están presentes.
En cuanto al modelo de cabeza y hombros, el mensaje es que los compradores están cansados y que es mejor prepararse para una posible reversión.
Pero, ¿qué hay en el modelo que invierte el mercado? ¿Cómo puede un simple swing high lograr esto?
Este es el tipo de preguntas que te ayudarán a desbloquear las pistas y llevarte al siguiente nivel.
Pero hay un problema…
La forma en que formulé las dos preguntas anteriores no logra capturar la esencia del patrón de cabeza y hombros.
Verá, no es la estructura de precios en sí misma lo que hace que el mercado se revierta. Es la transición que se produce entre compradores y vendedores. El modelo es sólo el resultado o subproducto de ese proceso.
Para explicar mejor las cosas, veámoslo desde una perspectiva diferente. Para esto, usaremos una formación real de cabeza y hombros que ocurrió en el gráfico semanal de GBPJPY.
Tenga en cuenta cómo después de tallar un máximo más alto (cabeza) y retroceder, los compradores no pudieron empujar el precio por encima. Esto finalmente formó el hombro derecho.
El máximo más bajo sería una gran bandera roja si fueras un toro GBPJPY durante este tiempo.
Echemos otro vistazo al mismo gráfico GBPJPY.
Si recuerdas de la lección sobre cómo determinar la fuerza de la tendencia, el signo revelador de un cambio de tendencia inminente es un cambio en la secuencia de altibajos.
Por ejemplo, un mercado que ha forjado máximos y mínimos más altos podría estar en problemas con un solo máximo más bajo.
Sin embargo, una tendencia no se interrumpe técnicamente hasta que obtenemos un máximo más bajo y un mínimo más bajo. Observe cómo la acción del precio dentro del segundo círculo rojo anterior eliminó el último mínimo oscilante.
Tan pronto como se levantó ese mínimo, el GBPJPY señaló que los compradores estaban en problemas.
La inversión de la cabeza y los hombros no funciona debido al modelo en sí. Funciona debido a la forma en que los altibajos se desarrollan e interactúan entre sí en la parte superior de una tendencia alcista.
Recuerde siempre mantenerlo simple. Todo lo que estamos haciendo aquí es identificar un posible cambio de tendencia centrándonos en la relación entre altibajos.
Ruptura de cabeza y hombros
Una cosa importante a tener en cuenta sobre el modelo de cabeza y hombros es que solo se confirma en una rotura en el soporte del escote.
Y por pausa, me refiero a un cierre bajo ella.
Un error común entre los operadores de Forex es asumir que el modelo está completo una vez que se forma el hombro derecho.
De hecho, es completo y, por lo tanto, negociable solo una vez que el mercado cierra bajo el escote.
Tenga en cuenta en la ilustración anterior que el mercado se ha cerrado por debajo del escote. Esto confirma el modelo de cabeza y hombros y también señala una ruptura.
Consejo profesional: Si estás en la tabla diaria, debes esperar un cierre diario debajo del escote antes de considerar una entrada.
Ahora volvamos a nuestro ejemplo de modelo de cabeza y hombros GBPJPY para ver dónde se confirmó.
Nótese cómo se necesitó un cierre diario bajo el soporte del escote para constituir una rotura confirmada. Si bien ha habido algunas sesiones anteriores que han estado cerca de romper el nivel, en realidad nunca han cerrado por debajo del soporte.
A continuación, discutiremos algunos métodos de entrada para intercambiar la cabeza y los hombros.
Cómo insertar un descanso del soporte del escote
Hasta ahora en esta lección, hemos cubierto los cinco atributos de un modelo de cabeza y hombros. También discutimos cómo diferenciar una formación que todavía está intacta de una que se ha roto.
Ahora para la parte realmente divertida: cómo operar y, por supuesto, beneficiarse de una inversión de cabeza y hombros.
Hay dos escuelas de pensamiento sobre cómo entrar en un brote. La primera es usar una orden pendiente para ir corto justo debajo del escote. Tenga en cuenta que aquellos que usan este método no están esperando que el mercado cierre bajo el escote.
El problema con este enfoque es que te dejas expuesto a la posibilidad de una falsa ruptura. A menudo verá que un par cae por debajo del soporte intradía solo para cerrar por encima del nivel nuevamente antes de las 17:00 EST.
Lo que nos lleva al segundo enfoque, y al que yo prefiero. Este método consiste en esperar un cierre diario debajo del escote antes de considerar una entrada.
De esta manera, mitiga el riesgo de que el mercado regrese a su posición y lo detenga por una pérdida.
Por esta razón, solo nos centraremos en el segundo enfoque. Pero incluso cuando esperas a que el mercado cierre por debajo del escote hay dos métodos de entrada a considerar.
Discutamos cada uno en detalle.
Método de entrada #1
La primera forma de entrar en una ruptura de cabeza y hombros es vender tan pronto como la vela se cierre debajo del soporte.
Por ejemplo, dado que estamos analizando el GBPJPY en el intervalo de tiempo diario, esperaríamos un cierre diario por debajo del escote. Esta sería nuestra señal para ir en corto (vender).
Así es como se vería:
Fíjate cómo estamos entrando en corto en cuanto el par se cierra bajo el soporte del escote.
Método de entrada #2
Si bien el método anterior tiene sus usos, generalmente prefiero esperar una nueva prueba de escote como una nueva resistencia.
Esto nos lleva al método de la segunda entrada.
Observa cómo con el método de segunda entrada estamos esperando una nueva prueba de escote como una nueva resistencia.
Esto logra dos cosas:
- Ayuda a validar la pausa reciente
- Ofrece una relación riesgo/recompensa más favorable
Esta combinación es la razón por la que casi siempre opto por el segundo método. Hay, por supuesto, una mayor probabilidad de perder una entrada por esperar, pero la recompensa potencial por hacerlo es igual de grande.
Posicionamiento Stop Loss y control de riesgos
A pesar de ser simple, la colocación de stop loss al operar con la cabeza y los hombros es un tema controvertido. Algunos operadores prefieren un stop sobre el hombro derecho, mientras que otros eligen un posicionamiento más agresivo.
Al igual que todo lo que haces en el mercado Forex, se trata de lo que funciona mejor para ti.
Dicho esto, tiendo a creer que un stop loss sobre el hombro derecho es excesivo. Afecta innecesaria y negativamente la relación riesgo/recompensa.
Por eso…
Se confirma una cabeza y hombros con un cierre debajo del escote, ¿verdad? Por lo tanto, un retorno cercano por encima del mismo nivel desharía el patrón.
Ahora, suponiendo que mi parada esté por encima de mi hombro derecho, ¿esperaré a que el mercado me saque si se cierra por encima del escote?
Claro que no.
Así que en realidad hay tres maneras de salir del comercio si las cosas se pusieran difíciles. Empecemos por la primera y, en mi opinión, menos atractiva y luego terminaremos con mis dos favoritas.
Colocación stop loss #1
La primera área donde puede colocar su stop loss es por encima de su hombro derecho.
Observe cómo esta opción proporciona una gran cantidad de espacio entre la entrada y el stop loss.
Sin embargo, esto no es necesariamente algo bueno. También diría que hace más daño que bien. Verá, un stop loss tan alto significa que también ha reducido a la mitad su ganancia potencial o algo peor.
En el caso del modelo GBPJPY el objetivo medido, al que llegaremos más adelante, es de 1.800 pips por debajo del punto de ruptura. Si elige esta primera opción para establecer el riesgo, significa que tendría una parada de 500 pips. Si lo dividimos en la meta, obtenemos 3.6R.
Esto es bastante bueno, pero veamos qué podríamos haber tenido usando la opción de sección.
Colocación stop loss #2
Esta es mi colocación favorita de stop loss. Permite una relación riesgo/recompensa mucho mejor al tiempo que me da la oportunidad de «ocultar» mi parada.
Así es como se ve en el gráfico GBPJPY:
Tenga en cuenta que estoy colocando la parada por encima del último swing alto. Esto todavía está a unos 200 pips de mi voz, por lo que está oculto, pero no está tan lejos que afecte negativamente mi recompensa potencial.
Siempre puede ir más apretado si lo desea, ya que todo depende de lo que se adapte a su estilo de negociación. Solo recuerde que cuanto más cerca esté su stop loss de su entrada, mayor será la posibilidad de ser retirado de la operación prematuramente.
¿Recuerdas la ganancia de 3.6 R con la primera colocación de stop loss arriba?
Al establecer su stop por encima del último máximo de oscilación, ha reducido la distancia de stop loss de 500 pips a 200 pips. Con un objetivo de 1.800 pips, este es un 9R increíblemente rentable.
Para ponerlo en términos hipotéticos, esta es una ganancia del 7.2% contra una ganancia del 18%, suponiendo que arriesgó el 2% del saldo de su cuenta en la operación.
Cierre de salida (red de seguridad)
Lo llamo mi red de seguridad. Porque cualquier cierre diario por encima del escote sugiere invalidación. Y no sé ustedes, pero prefiero tomar una pérdida de 50 pips que una pérdida de 100 pips.
Refiriéndose al ejemplo de GBPJPY anterior, si el mercado hubiera cerrado nuevamente por encima del escote después de cerrar por debajo de él, querríamos salir de la operación. Tal cierre indicaría que el modelo ya no es válido y que los vendedores ya no tienen control.
De hecho, esta noción se puede aplicar a casi cualquier modelo que opere. Puede ayudar a reducir el tamaño de una pérdida en caso de que el mercado se vuelva en su contra.
Lente de cabeza y hombros
Saber cuándo obtener ganancias puede significar la diferencia entre una operación ganadora y una operación perdedora. Es probablemente el aspecto más desafiante del comercio.
Cuando se trata del modelo de cabeza y hombros, hay dos formas de lidiar con él. Y para algunos, una mezcla de los dos puede ser el camino a seguir.
Enfoque #1
El primer y más conservador enfoque es publicar las ganancias en el primer nivel de apoyo clave. Estas son las áreas que ha definido que podrían hacer que el mercado se recupere. Por lo tanto, puede ser una buena idea beneficiarse de una nueva prueba de una de estas áreas.
Debido a que cada situación es diferente, estos niveles de apoyo pueden variar. Pero lo único que siempre debe ser cierto es una relación riesgo/recompensa favorable. Así que siempre asegúrese de hacer los cálculos antes de hacer el comercio.
Enfoque #2
El segundo y más agresivo enfoque es usar una lente medida.
Aunque el uso de una lente medida es más agresivo ya que su objetivo está más lejos de su entrada, también es más universal.
¿Por qué, te preguntas?
Al utilizar este método, se realiza una medición de la altura de todo el modelo. Entonces, independientemente de la situación, siempre tendrá un área objetivo específica.
Aquí hay uno del gráfico diario de EURCAD:
Tenga en cuenta que mido desde la parte superior de la cabeza directamente debajo del escote. Así que tomo la misma distancia y mido más bajo desde el punto de ruptura.
Medir desde este punto es un detalle pequeño pero significativo, especialmente para los escotes que se desarrollan en ángulo.
Una última nota sobre los objetivos medidos. Aunque pueden ser extremadamente precisos, rara vez son perfectos. Por lo tanto, como una capa adicional de defensa, es mejor pensar en ellos como áreas generales en lugar de niveles específicos.
Además, trate de encontrar un nivel de soporte clave que se cruce o al menos se acerque al objetivo medido. Esto le ayudará a validar el área objetivo y le dará un mayor grado de confianza durante la operación.
Algunos ejemplos
¿A quién no le gustan otros ejemplos? Lo sé.
Entonces, para comenzar a concluir las cosas, aquí hay un par de ejemplos más de cabeza y hombros en acción.
Asegúrese de tomar nota de cómo se forma cada estructura a su manera única, pero sigue siendo muy efectiva para señalar una inversión.
El primero es el gráfico diario EURCAD.
Tenga en cuenta que en este caso el objetivo medido está alineado con un área de rotación clave. Si bien no es necesario, esto puede agregar un mayor grado de confianza a cualquier idea de negocio resultante de la reversión.
El segundo patrón de reversión se formó en el marco de tiempo semanal del USDJPY después de una tendencia alcista de varios años.
Una diferencia significativa aquí con respecto a la primera inversión de EURCAD es que el escote USDJPY es un nivel horizontal. Esto es perfectamente aceptable pero no es muy común.
En la mayoría de los casos, el soporte del escote se formará en diagonal. El tono del nivel puede variar, pero una cosa siempre debe ser cierta: la capa debe moverse de arriba a la izquierda a la parte superior derecha. Tenga en cuenta la esquina en el primer gráfico EURCAD anterior.
Información clave antes de partir…
Entonces, en este punto, está familiarizado con los atributos del modelo, dónde encontrarlo y, lo que es más importante, cómo entrar y salir con fines de lucro.
Pero hay algunas ideas clave que quiero compartir con ustedes antes de irme. Piense en estos como reglas a seguir al intercambiar el modelo de cabeza y hombros.
empezar.
El patrón debe formarse después de un movimiento extendido más alto
Esta regla se explica por sí misma. Puede ser un patrón de inversión bajista solo si se forma después de un movimiento alcista prolongado.
Una forma de verificar dos veces es asegurarse de que no haya máximos oscilantes inmediatos a la izquierda de la formación.
Echa un vistazo a los gráficos de arriba. Observe todo el espacio en blanco a la izquierda. Esto es lo que desea ver al operar en cualquier modelo de reversión bajista.
Ninguno de los hombros puede estar por encima de la cabeza
No puedes encogerte de hombros sobre tu cabeza, ¿verdad?
Por su bien, espero que no.
Lo mismo se aplica a este modelo técnico. La cabeza siempre debe sobresalir sobre los hombros izquierdo y derecho. Y aunque no hay una regla exacta para la distancia, debería notarse de un vistazo rápido.
Consejo profesional: Si tiene que cuestionar la validez de un modelo, probablemente no valga la pena el riesgo.
El escote debe ser horizontal o ascendente pero nunca descendente
Si encuentra una cabeza y un hombro donde el escote se mueve de arriba a la izquierda a la parte inferior derecha, es posible que desee permanecer al margen.
Por ejemplo, si ve esto:
Es un signo de un patrón de inversión «débil». Y aunque aún puede disfrutar de un resultado favorable, las probabilidades no están a su favor.
En cambio, esto es lo que quieres ver:
Observe cómo el escote se mueve de izquierda a abajo a derecha. Esto sugiere un modelo de cabeza y hombros «saludable» y uno que probablemente quieras vigilar.
En mi experiencia, cuanto más pronunciado sea el ángulo del escote, más agresivo será el brote y la reversión. No busque más allá del ejemplo de GBPJPY anterior.
Los hombros deben estar en el mismo plano horizontal
Esto es un poco difícil de explicar, por lo que una ilustración parece más apropiada.
Observe cómo los hombros izquierdo y derecho se «superponen» hasta cierto punto. Cada uno comparte una porción del mismo plano horizontal. No necesitan superponerse por completo, pero deben compartir una parte del área resaltada anteriormente.
Si encuentra una estructura de precios que no se ajusta a esta descripción, técnicamente no es una cabeza y hombros.
Apéguese a los intervalos de tiempo diarios y semanales
Por último, pero no menos importante, están los tiempos que tienden a funcionar mejor. Después de varios años de operar con estas reversiones, puedo decir con certeza que son más confiables en los marcos de tiempo diarios y semanales.
Si bien puede operarlos en un gráfico de 1 hora o 4 horas, corre el riesgo de encontrar muchos falsos positivos. Este es un modelo que parece una cabeza y un hombro pero no se comporta como uno.
Para evitar esto, asegúrese de apegarse al período de tiempo diario y superior. Después de todo, aquí es donde generalmente puedes encontrar las tendencias más consistentes.
Palabras finales
Hay muchas formas diferentes de operar con reversiones en el mercado Forex, pero pocas son tan consistentemente rentables como la cabeza y los hombros.
No se trata solo de intercambiar formación técnica. Se trata de «leer» la acción del precio para comprender el cambio fundamental entre compradores y vendedores.
Si bien no hay garantías en el mercado Forex, la estrategia de cabeza y hombros que acaba de aprender es lo más cercana posible. Siga las pautas anteriores y estará en camino de obtener ganancias consistentes.
Preguntas frecuentes generales
¿Qué es un modelo de cabeza y hombros?
La cabeza y los hombros son un patrón de tope, también conocido como reversión bajista, en el que el mercado hace un máximo más alto (cabeza) seguido del primer máximo inferior (segundo hombro).
¿Qué hace que la cabeza y los hombros sean tan efectivos?
Un modelo de cabeza y hombros bien formado sobresale como un pulgar dolorido. También suele estar marcado por el primer máximo más bajo en una tendencia alcista, que tiende a atraer a los vendedores.
¿Qué representa el escote?
El escote de un modelo de cabeza y hombros conecta el bajo desde ambos hombros. Es la «línea de disparo» de la estructura. Un cierre a continuación confirma la reversión que tiende a atraer a más vendedores.
¿Dónde debe desarrollarse un modelo de cabeza y hombros?
Idealmente, debería formarse después de una tendencia alcista extendida. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más espacio vacío vea a la izquierda inmediata del modelo, más probable es que el modelo se despliegue a su favor.
Ahora es tu turno…
¿Está listo para comenzar a operar con el patrón de inversión de cabeza y hombros?
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Contiene todo lo que necesita saber para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas al operar. Esto incluye cómo entrar, dónde colocar su stop loss, objetivos medidos y mucho más.
