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¿Qué es CAS? (Estado de cuenta consolidado)

Un fondo mutuo es una compañía administrada profesionalmente que recolecta dinero de muchos inversionistas y lo invierte en valores como acciones, bonos y deuda a corto plazo, fondos de capital o bonos y fondos del mercado monetario.

Los fondos mutuos son una buena inversión para los inversores que buscan diversificar su cartera.

En lugar de apostar todo en una empresa o sector, un fondo mutuo invierte en diferentes acciones para tratar de minimizar el riesgo de la cartera.

El término se usa típicamente en los Estados Unidos, Canadá e India, mientras que estructuras similares en todo el mundo incluyen la SICAV en Europa y la firma de inversión abierta en el Reino Unido.

¿Qué es CAS? (Estado de cuenta consolidado)

Así como una boleta de calificaciones escolares muestra el puntaje de un niño en varios exámenes realizados durante el año académico en diferentes materias impartidas por diferentes maestros, una declaración consolidada (CAS) es una declaración física que captura todas las transacciones financieras realizadas por un inversionista en diferentes fondos mutuos durante un mes.

Si ha invertido en tres fondos diferentes, se capturan todas las transacciones financieras como compra, reembolso, cambio, SIP / STP / SWP, pagos de dividendos / reinversión de dividendos.

El CAS también captura los saldos de apertura y cierre de las diversas carteras vinculadas a un PAN.

Sin embargo, las transacciones no financieras, como los cambios en los datos bancarios, la dirección, los candidatos, etc., no se capturan en un CAS. Un CAS no solo captura transacciones financieras mensuales entre diferentes casas de fondos, sino que también captura transacciones en otros valores mantenidos en modo Datomat.

Esto significa que las transacciones relacionadas con las acciones también se capturan en un CAS.

Por lo tanto, CAS es verdaderamente un estado consolidado de todas sus transacciones relacionadas con la inversión financiera. El CAS se genera mensualmente y se envía a los inversores el día 10 del mes siguiente.

CAS se genera para titulares de PAN únicos y, por lo tanto, captura todas las transacciones financieras asociadas con un PAN en particular. Si el titular del PAN no ha realizado transacciones financieras en un mes, no se genera ningún CAS.

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